КАК СОЗДАТЬ ТОРГОВЫЙ ПЛАН: 10 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ШАГОВ.
ЧАСТЬ 1

Трейдинг – это бизнес, и если вы хотите преуспеть, то относится к торговле следует как к бизнесу. Ваш же путь к успеху, как трейдера, проходит через планирование, и другого пути нет.

Есть такое выражение: “Отсутствие планирования приведет к провалу ваших планов”. Как бы это не звучало, если вы ставите себе целью добиться успеха в трейдинге, данное выражение должно стать для вас аксиомой. Любой успешный, постоянно зарабатывающий трейдер скажет вам: «у вас два пути: либо вы следуете своему прописанному плану, либо сливаете счет.”

Если у вас уже есть прописанный торговый или инвестиционный план, это великолепно! И хотя наличие такого плана еще не гарантирует успех, вы уже устранили одно из основных препятствий. Если в вашей методике планирования есть недостатки, или вы уделяете недостаточно времени на подготовку, то с получением быстрого положительного результата могут возникнуть проблемы, но по крайней мере, вы уже в состоянии определить и изменить ваш маршрут. Документируя процесс, вы поймете, что для вас работает, и как избежать повторения ошибок, которые стоят вам денег.

Если у все еще нет торгового плана, то в качестве примера можно рассмотреть следующие составляющие хорошего плана.

Каждый трейдер должен иметь свой собственный план, составленный с учетом личного торгового стиля, целей и навыков. Чужой план вам не поможет, так как он не учитывает всех ваших качеств. Основный смысл плана в том, чтобы в момент совершения сделки сохранять спокойствие, и избегать излишних рассуждений, так как вся аналитическая работа уже должна быть проделана на этапе планирования. Во время торговли профи спокойны и собраны, в то время как любители начинают нервничать перед заключением сделки, а при нахождении в сделке и вовсе теряют голову.

Как только вы возьмете за правило составлять торговый план, вы увидите, что торговля станет более объективной, вы – менее эмоциональным, а сделки – более избирательными. В конечном итоге, торговый план превратиться в вашего единственного верного союзника в моменты непредсказуемых событий на рынке, и убережет вас от принятия необдуманных решений при любом развитии событий.

Ниже в качестве примера даны 10 обязательных пунктов, которые должны быть частью хорошего торгового плана:

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

1. Оценка личных качеств

Вы готовы к торговле? Проверили ли вы свою торговую систему на учебном счете, есть ли у вас уверенность в эффективности вашей торговой системы? Вы сможете без колебаний следовать вашим же торговым сигналам? Торговля на финансовых рынках – это постоянный поиск компромиссов. Истинные профи хорошо подготовлены, именно они забирают деньги у остальных, менее подготовленных игроков, у которых нет своего плана.

2. Ментальная подготовка

Как вы себя чувствуете? Выспались? Готовы к предстоящей битве? Если вы чувствуете, что эмоционально или психологически недостаточно хорошо готовы к предстоящему сражению на рынке – лучше взять один день отдыха, иначе потеряете деньги. Вы однозначно потеряете деньги, если находитесь в неуравновешенном состоянии, сердиты или заняты чем бы то ни было, кроме торговли. У многих трейдеров есть то, что они называют «торговые мантры», которые они повторяют, чтобы психологически и эмоционально подготовиться к предстоящим торгам. Придумайте свою собственную мантру, чтобы войти в необходимое состояние.

3. Определите свой уровень риска

Какой ваш процент риска на сделку от суммы торгового капитала? Оптимально, он должен быть в пределах 1% – 5% от суммы на вашем торговом счете в течение торгового дня. Это означает, что в случае возникновения потерь в данных пределах в течение одного торгового дня, вы должны прекратить торги. Уровень риска определяется вашим торговым стилем и предельными границами риска. Никто об этом не говорит, но риски – это единственное, что вы в состоянии контролировать на рынке. Ваша главная задача, как трейдера, вовсе не заработать, а попросту выжить! Критически важно иметь достаточный запас пороха в пороховницах для следующего сражения, даже если сегодня все пошло не по плану.

4. Ставьте цели

Прежде чем войти в сделку, у вас уже должны быть четко определенные, реалистичные (!) размеры прибыли и соотношение риск/прибыль. Какое минимальное соотношение риск/прибыль для вас будет приемлемым? Многие трейдеры не входят в сделку, если потенциальная прибыль не превышает риск как минимум в три раза. Например, при размере стопа равному 1 доллару на сделку, ваша прибыль должна составлять 3 доллара. Определите недельную, месячную и годовую прибыльность в виде процента от своего торгового счета, и постоянно оцениваете ее динамику. Опять же таки, мало кто говорит о том, что действительно хороших трейдеров, которым в итоге доверяют свои деньги серьезные инвесторы, в первую очередь отличает не бешенный процент прибыльности, а наличие плавно растущей кривой доходности, без резких скачков и провалов!

5. Делайте домашнее задание

До открытия торгов, каков новостной фон, что происходит в мире? Какая ситуация на других рынках? Как рынки торговались в ночную сессию? Какие важные экономические или политические новости ожидаются в течение торгового дня, и в какое время? Распечатайте себе список таких новостей, и повесьте на стену перед собой, решите, хотите ли вы торговать в преддверии выхода таких новостей. Большинство трейдеров совершенно оправданно избегают совершения сделок перед выходом важных отчетных и статистических, экономических данных, или политических заявлений. Профи, в отличии от остальных участников рынка, торгуют вероятности, а не делают ставки, как в казино, и всячески избегают неоправданного риска.

Продолжение статьи читайте здесь.

Другие статьи блога:

Пример анализа кластеров, ленты принтов и уровней стакана для трейдинга
Анализ футпринта и ленты принтов. Пример прибыльной сделки на BitMEX