Торговля на бирже

Леверидж и гарантийное обеспечение: почему так важно разобраться в этих понятиях

Очевидно, что прибыли и убытки при торговле на товарном рынке являются результатом изменения цен, но это утверждение не в полной мере отражает суть происходящего на вашем торговом счете. В торговле фьючерсами используется финансовый рычаг, так называемый леверидж, и крайне важно разобраться в том, как его использовать в собственных интересах, а не в ущерб торговому капиталу.

Механика рынка: что нужно знать новичку о сведении ордеров

Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по […]

Фондовые индексы. Что это такое и для чего они нужны

Все мы так или иначе слышали про фондовые индексы. Так что такое фондовый индекс, и какую роль он выполняет? Сегодня мы детально разберем эту тему.

Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера.
Часть 2

Здравствуйте, друзья! В сегодняшней статье мы продолжим рассмотрение классических правил торговли на бирже. Первую часть статьи читайте здесь. Надеемся, что этот материал будет полезен не только для новичков. Некоторые правила покажутся опытным трейдерам очевидными, но на деле часто оказывается, что даже биржевикам с высоким уровнем знаний и накопленной мудрости следовать им чрезвычайно трудно.

Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера.
Часть 1

Торговля на бирже – это бизнес с легким и простым стартом. Однако это совсем не означает, что стать успешным трейдером можно с такой же легкостью. Большинство опытных трейдеров знают, что положительный результат зависит от множества факторов: кропотливой работы, регулярных исследований, грамотного планирования, жесткой дисциплины и умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка.

Кластеры с данными

Анатомия кластерного графика (футпринт)

До начала электронных торгов невозможно было представить кластерный график таким, какой он есть сегодня, потому что все необходимые данные для этого не предоставлялись биржами и поставщиками данных. Онлайн трейдинг сегодня предоставляет совершенно новый, расширенный поток данных с биржи. Разработчики торговых платформ получили широкие возможности для создания новых видов представления биржевой информации для улучшения понимания и […]

Быки и Медведи на фондовом рынке

Торговцев ценными бумагами (трейдеров) – часто называют “быками” и “медведями”. Жаргонные слова характеризуют поведение участника биржевой торговли. Рассчитывающие на подъем цен “быки” приобретают актив с целью дальнейшей продажи, в то время как “медведи” ориентируются на падение. Продаваемые активы они берут взаймы, рассчитывая выкупить их впоследствии дешевле и заработать тем самым на разнице в цене. Подобный механизм получил название короткой позиции. Участники рынка обогащаются за счет понимания тенденций движения рынка, вне зависимости от того, наблюдается рост или падение. Использующие этот механизм брокеры были названы “медведями”.

История происхождения выражения

Существует несколько версий происхождения понятий “быки” и “медведи”. Некоторые люди усматривают связь с идиомой “делить шкуру не убитого медведя”, встречающуюся и в английском языке. В былые времена в Лондоне торговцы медвежьими шкурами брали плату за еще не добытые шкуры.

Другие обращают внимание на то, что медведю свойственно давить добычу, в то время как быку — подбрасывать рогами.

Третьи являются приверженцами версии о существовании двух крупных торговых семейств Берингс (Bearing’s) и Булстродс (Bullstrod’s), намекая тем самым на английские слова “bear” — медведь и “bull” — бык.

Современный фондовый рынок

Работа трейдера вовсе не подразумевает обязательного пребывания в огромном зале, многочисленных звонков по телефону и срыва голосовых связок, как это принято показывать в большинстве фильмов, посвященных бирже. Такое было еще десять лет назад, когда биржи удерживали лидирующие позиции по суммарным объемам сделок на фондовом рынке. Но развитие интернета и компьютерных технологий привело к стремительному росту торговых платформ для торговли онлайн. В настоящее время на биржах используются преимущественно электронные системы торгов.

Вы можете скачать торговый терминал ATAS при помощи которого торгуют на фондовом и валютном рынках.

 

 Скачать торговую платформу ATAS

Разновидности ценных бумаг

Под фондовым рынком подразумевают рынок ценных бумаг. Последние являются не чем иным, как документами, подтверждающими финансовые обязательства и права собственности.

Существует несколько разновидностей ценных бумаг:

Акции – документ, подтверждающий право на владение долей компании. Их принято разделять на простые (обыкновенные), именные и привилегированные. Привилегированные акции наделяют своих владельцев правом не думать, поскольку подобные акционеры не принимают участия в управлении компанией. В данном случае выплачиваемый по акциям доход (дивиденды) не зависит от размера прибыли, получаемой компанией.

aktciia

Стоимость одной акции GOOGLE около 600 долларов

Второй тип ценных бумаг носит название – депозитарные расписки. В тех случаях, когда иностранцы не могут купить акции стратегически важных предприятий в силу существующего запрета, им предлагают приобрести не сами акции, а обязательства по акциям, находящимся на хранении в банковском учреждении. К числу наиболее распространенных расписок относят американские (АДР) и глобальные (ГДР). Суррогатами также считаются конвертируемые облигации, получившие такое название благодаря тому, что впоследствии они могут конвертироваться в нормальные акции.

depozitarnaia-raspiska

 

Третья группа -производные ценных бумаг —  опционы и фьючерсы. В данном случае осуществляется торговля не акциями как таковыми, а будущими убытками либо прибылью, возникающими при изменении стоимости акций.

Четвертый тип ценных бумаг представлен облигациями предприятий и государственными облигациями, посредством которых правительство или компании одалживают денежные средства за фиксированные проценты.obligatciia

Помимо озвученных выше разновидностей, существуют также сберегательные и депозитные сертификаты, а также чеки и векселя, предполагающие выдачу указанных сумм в определенное время.

Фондовый рынок может быть условно разделен на рынок государственных и корпоративных ценных бумаг. Таким образом, в данном материале были перечислены виды реализуемых на фондовом рынке ценных бумаг: доли в компаниях, связанные с этим права, обязательства, доходы, перспективы и возможности. Для инвесторов основными объектами продолжают оставаться обычные и привилегированные акции, а также депозитарные расписки.

Обычный график или кластерный (футпринт)?

Футпринт Кластерный график1

Что мы хотим увидеть когда смотрим на график? Безусловно – найти то место где можем убедительно сказать сами себе, что именно здесь будет очередная сделка. Почему мы принимаем решение на сделку именно там – знаем только мы. Таких как мы – МНОГО.  Как Вы уже понимаете таких решений – МНОГО!

Естественно у каждого из нас возникает вопрос – как быть тем, кто видит этих “много”, и оказаться среди тех кто – МОЖЕТ, УМЕЕТ!

Давайте посмотрим на этот обычный 5-ти минутный график:

primer1

Вопрос: – “Что Вы здесь видите?” – скорее риторический и больше направлен на создание противоречий. Но что однозначно покажет этот вопрос, так это то что большинство трейдеров безошибочно смогут показать почему было то или иное движение, где надо было совершать ту или иную сделку. Все бы ничего, но есть то что объединит всех знатоков трейдинга, которые вдруг стали уметь читать голый график – это обычное слово – было.  История на графике является ориентиром и является достаточно ценной информацией. Но каждый раз когда трейдер открывает график текущей ситуации сталкивается с основным вопросом – где и когда совершать сделку?

Голый график не покажет главного – поведения участников рынка на конкретном ценовом уровне. Почему именно по конкретной цене произошел разворот и будет ли продолжение движения. Возникает потребность в детальном отображении поведения участников рынка, и эта возможность реализуется на графике футпринт.

Теперь давайте посмотрим на этот же участок 5ти минутного графика но только в формате футпринт:

На текущий момент график Футпринт является наиболее  информативным и более прикладным для принятия решения по сделке. Футпринт подходит для анализа и отработки стратегий при торговле по объемам.

 primer2

primer3

primer4

primer5

Как Вы уже успели заметить, данные участки воспринимаются совершенно иначе. Уже видны не просто области предполагаемых действий участников рынка, которые определяются на глаз по закрытым барам, а конкретные ценовые уровни. Вы уже видите сколько контрактов прошло по Bid или по Ask, Вы видите где были наибольшие накопления и преимущества одних над другими, и это только используя один из видов графика футпринт.

Для понимания ситуации на рынке и принятия мгновенного решения необходимо знать как участники рынка взаимодействуют друг с другом, какие ордера используют, какую роль играет объем по рынку и по интересуемой цене, как действуют крупные и средние участники рынка, научиться видеть их.  Об этом мы поговорим в следующих статьях и обзорах программы ATAS.

В платформе ATAS график футрпринт создан таким образом что поведение игроков рынка видно как на ладони. Предлагаем Вам скачать демо версию нашей программы и оценить функционал платформы.

 

 Получить демо версию ATAS