5 правил успешного трейдинга. Как зарабатывать на онлайн-бирже каждый день.

Правила успешного трейдинга. Как зарабатывать на онлайн-бирже каждый день-main

Из интервью с трейдером:

– Как Вы добились таких успехов? За месяц у Вас на счету стало 100 тысяч долларов?

– Ничего сложного. Открыл я месяц назад депозит на миллион…

Как перестать терпеть убытки и добиться успеха? Обобщив опыт 99 успешных трейдеров, мы с интересом заметили, что всех их объединяет соблюдение 5 нехитрых правил и ограничений. Опишем эти правила, чтобы помочь вам каждый день зарабатывать на онлайн-бирже.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Правило первое – выверенный выбор ниши для онлайн-торговли.

Биржи – невероятно богатый мир. Как в смысле количества денег, так и с точки зрения разнообразия. Чтобы успешно зарабатывать на биржах каждый день, необходимо найти там свое место. Мы имеем в виду ту идеальную нишу, которая подходит персонально вам, гармонично соответствует и вашим природным качествам, и характеру определенного рынка.

Например, фьючерс на индекс РТС гораздо более изменчивый, чем фьючерс на индекс ММВБ  рис 1.

фьючерс на индекс РТС

Если в сравнении с другими людьми вы проще идете на риск, быстрее принимаете решения – скорей всего, трейдинг фьючерсом на индекс РТС для вас более предпочтителен.

В трейдинге на онлайн-бирже существует множество ниш. Одни могут прекрасным образом вам соответствовать, в то время как другие – оказаться совершенно не подходящими для вас.

Какой из типов трейдинга вы чувствуете вам более по душе?

  • позиционный трейдинг – удерживание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Торговать можно акциями, фьючерсами, спредами;
  • скальпинг – особый вид внутридневной торговли, заключающийся в быстром открытии/закрытии сделок с небольшой прибылью. скальперская сделка длится от нескольких секунд;
  • внутридневной трейдинг – все сделки закрываются в течение дня, но удерживаются дольше, чем при скальпинге;
  • инвестирование – долгосрочное (от года)  удержание позиций.

Как вы принимаете решение – интуитивно или логически?

Например, при выборе техники:

  • изучаете ли долго все технические характеристики
  • обзваниваете салоны в поисках лучшего ценового предложения
  • тратите много времени на взвешивание всех “за” и “против”?

Или же принимаете мгновенное решение, потому что техника понравилась вам с первого взгляда?

То, как мы принимаем решения, является выражением нашего когнитивного стиля, то есть – способности получать и обрабатывать информацию. Трейдер скорее придет к успеху, если будет использовать те методы торговли, которые лучше соответствуют его складу ума.

Стили трейдинга

Очень простой, и в то же время эффективный, вариант найти себя в онлайн-трейдинге – открыть несколько демо счетов у брокера, и попробовать себя в различных стилях трейдинга, оценивая, насколько комфортно вам проводить операции, и приносят ли они прибыль.

Совет. Пройдите тесты доктора Ван Тарпа или Бретта Стинбарджера для понимания себя и своей ниши в бизнесе онлайн-трейдинга.

На начальном этапе онлайн-торговли, когда вы только ищете свою нишу, будьте нацелены на процесс, а не на результат. На этом этапе важнее разработать и научиться следовать своему торговому плану, нежели быстро срубить N сотен долларов благодаря слепой удаче.

Томас Эдисон однажды сказал: “гений состоит на 1% из вдохновения и на 99% из потоотделения”.

Потеть над тем, что вас не заводит, вы сможете очень недолго.

Второе правило успешной онлайн-торговли – использование правильного софта

Работа в передовой торгово-аналитической системе создает конкурентное преимущество по сравнению с другими трейдерами.

По мере своего развития в понимании рыночных процессов, трейдеры все чаще обращаются к кластерному анализу. Это наиболее продвинутый способ оценки рынка использует футпринт или кластерный график, который отображает одновременно:

  1. цену,
  2. объем, проторгованный на каждом уровне цены
  3. и направление совершенных сделок – покупка или продажа.

Кластеры с помощью цвета сообщают трейдеру, кто в определенный момент на определенном уровне цены проявляет больше усилий – продавцы или покупатели. Кластерный анализ не заменяет собой технический или фундаментальный, но позволяет с большей прозрачностью увидеть динамику изменения спроса и предложения.

Взгляните на рисунок 3 – это график фьючерсов на нефть в один из обычных торговых дней на Московской бирже. На нем отчетливо видно, в какой момент покупатели перехватили инициативу.

график фьючерсов на нефть

После аномально высокого объема в 11:00 с ярко выраженной отрицательной дельтой (что характерно для внутридневных паник на минимумах), цена остановила падение, а дельта постепенно окрасилась в зеленый. В 11:30 рынок стал явно “бычьим”, демонстрируя рост цены на фоне активности покупок.


Если чтение рынка на графике кластеров представляет трудности, попробуйте другой тип. Или классические свечи, или более редкие – графики Renko.

Вот, например, один и тот же рынок на разных типах графиков: рис 4.

классические свечи или графики Renko

Временной диапазон одинаковый, но с помощью range можно взглянуть на рынок под другим углом, что позволяет увидеть идею, которая не очевидна на другом типе графика.

Более подробное описание работы с range графиками вы можете посмотреть в видео на нашем канале

Третье правило успешной онлайн-торговли – наличие торговой системы

Постоянная доходность обеспечивается благодаря хорошей торговой системе, а не отдельным удачным сделкам.

Торговая система – это строго определенные инструкции:

  • входа в позицию
  • выхода из нее
  • определения размера сделки
  • ограничения убытков и защиты прибыли

Чем четче и понятнее инструкции, тем проще их соблюдать, и тем меньше остается пространства для самодеятельности.

Например, трейдер на слабом рынке (для примера использован ETHUSD) ловит ложные пробои вверх.

ETHUSD - график эфира

Если цена превышает предыдущий максимум (отмечен голубой линией), но затем быстро возвращается обратно в предыдущий диапазон, то это будет простым и понятным правилом входа в короткую позицию.

Кстати, обратите внимание на индикатор Delta. Он фиксирует всплеск покупок, однако, несмотря на них, цена опускается под уровень пробоя. Почему? Потому что эти покупки представляют собой, скорей всего, срабатывания близких стопов продавцов, что не является подлинной силой. Поэтому неудивительно, что при окрашивании дельты в красный цвет (давление продавцов), цена снижается.

Скачайте ATAS сейчас и исследуйте поведение покупок и продаж во время ложных пробоев. Возможно, это как раз ваша ниша в трейдинге на онлайн-биржах.

Записывайте сделки, наблюдения и идеи в журнал, чтобы можно было анализировать успехи, исправлять ошибки и становиться лучше каждый день. Представьте, как через 10 лет, перечитывая свой первый торговый журнал с детьми, вы страшно удивитесь, насколько странные у вас бывали сделки.

Пирамида результативности трейдера.

Четвертое правило успешной онлайн-торговли – управление капиталом

Полагаем, что управление капиталом (или money-management в английской терминологии) – это наиболее часто встречающаяся рекомендация профессионалов трейдинга на онлайн-биржах, которой уделяется новичками меньше всего внимания.

В мировой практике считается, что для каждой сделки риск должен быть заранее просчитан и составлять не более 1-2% от капитала. Суммарные убытки по всем открытым сделкам не должны превышать 5-6% вашего торгового счета. При достижении этих лимитов надо заставить себя остановиться и прекратить торговать. Вы также можете ограничивать убытки временными рамками, то есть заранее просчитывать максимальные дневные и недельные потери.  

Профессиональный трейдер Джон Картер как-то сказал: “любитель превращается в профессионального трейдера тогда, когда прекращает искать «новый замечательный технический индикатор» и начинает управлять риском в каждой сделке”.

В условиях неопределенности только рынок решает, сделаем мы деньги или нет, но сколько мы потеряем, решаем только мы сами. Чтобы ваша стратегия управления капиталом соблюдалась автоматически, испытайте удобство и надежность защитных стратегий, встроенных в терминал ATAS.. https://support.orderflowtrading.ru/knowledge-bases/2/articles/398-avtomaticheskie-zaschitnyie-strategii-exit-strategy

Пятое правило успешной онлайн-торговли – психологическое и эмоциональное спокойствие.

Эмоциональное возбуждение мешает взвешенной обработке информации, приводит к усталости и потере концентрации.

Величайший спекулянт Джесси Ливермор считал своим преимуществом привычку вставать очень рано, чтобы анализировать рынки. В это время его эмоциональный фон был ровным, а мысли – чисты для новых идей рыночных кампаний.

Чтобы успокоить ход мыслей в течение торговой сессии, иногда достаточно просто восстановить дыхание

В некоторых случаях лучше воздержаться от торговли:

  • в состоянии стресса. После размолвки с супругой, пробки в дороге или звонка продавца банковских продуктов, вы можете просто не обратить внимания на малозаметную, но важную деталь на графике
  • в состоянии физической истощенности – когда вы не выспались, устали интерпретировать взаимодействия цены и объема, голова тяжелая, концентрации не хватает, мысли разбегаются – риск принятия неверного решения повышается.
  • сразу же после убыточной сделки – возникает немедленное желание отыграться и отомстить рынку. Как только поймали себя на этой мысли, завяжите руки и отойдите от терминала.
  • сразу же после очень прибыльной сделки – в этот момент вы ощущаете себя Брюсом Всемогущим или царем Мидасом, все ваши сделки будут прибыльными. Будьте бдительны, чтобы вдруг не спуститься с небес на землю.
  • в минуты выхода новостей – высокая волатильность и широкие движения цены воодушевляют войти в позицию и по быстрому “наколотить профита”. Однако возросшая активность на рынке зачастую означает более широкую постановку стоп-лоссов. А значит, повышенный риск.

Выводы

Приведенный выше список правил не отсортирован по какому-либо критерию, все правила одинаково важны для успешного онлайн-трейдинга на бирже.

Вы не можете быть уверены на 100%, в каком направлении пойдет цена в следующий момент. Никто не может. Однако соблюдение описанных 5 правил для трейдинга на онлайн-биржах значительно повысит вероятность вашего успешного итогового результата.

Помните, что “выдающиеся результаты рождаются из маленьких улучшений, осуществляемых последовательно” Бретт Стинбарджер

Другие статьи блога:

КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ