Управление капиталом и РМ

Трейдинг — совокупность множества факторов и умений игрока на валютном рынке. В том числе успех торговли зависит от того, насколько грамотно может трейдер управлять своим капиталом. Одним из необходимых элементов торговли является риск-менеджмент. Выбор торговой стратегии всегда должен сопровождаться разработкой риск-менеджмент плана, в котором будут предусмотрены возможные варианты сокращения убытков, увеличения доходов и выход с рынка. К примеру опытные трейдеры всегда советуют чтобы стоп-лосс был 1/3 от потенциальной прибыли, иначе входить в сделку не стоит.

Риск-менеджмент представляет собой комплекс, позволяющий управлять рисками, которые появляются при осуществлении торговой стратегии на валютном рынке. Главное в данном направлении работы — определить для себя максимальные объемы по стоп-лоссам и позициям.

Нельзя входить в рынок со стоп-лоссом более 3-х процентов от всего депозита.

Возможные тактики

Вариантов управления капиталом довольно много, выбор их зависит от многих параметров — кредитного плеча, маржи и конечных целей трейдера. Однако сейчас на рынке есть несколько основных способов управлять капиталом:

• торговать на весь депозит (агрессивный);
• фиксировать лот (классический);
• фиксировать процент (оптимальный);

При входе в позицию трейдер должен выставить стоп-ордер или всегда помнить о том уровне цены, после которого он должен покинуть рынок. Фиксация профит и выставление стоп-ордеров на уровни безубыточности являются также гарантом как минимум нулевого результата по сделкам на рынке.

Важно уметь просчитывать риски, то есть фактически устанавливать сумму, которая может быть потеряна трейдером, если тот завершит сделку с отрицательным результатом.

Для более четкого и определенного управления капиталом, рекомендуем вести дневник трейдера, который будет отражать алгоритм ведения сделок и их результат. Дневник трейдера позволит анализировать сделки, выявлять совершенные ошибки и наиболее успешные стратегии, создавая тем самым индивидуальную торговую систему.

Неотъемлемой частью риск-менеджмента для трейдера является психологическая устойчивость, которая позволяет не паниковать на убыточных позициях, а выравнивать риск, сокращая убытки по сделкам.