6 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕТОРГОВКИ

Переторговка и микроменеджмент сделок являются одними из основных причин, по которым трейдеры терпят неудачу. Очень немногие понимают, почему они переторговывают, и еще меньшее количество трейдеров знают, как избавится от этой вредной и порой очень дорогой привычки.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, связанные с чрезмерно активной торговлей и микроменеджментом, а также предложим эффективные пути их решения.

В этой статье:

  • Принцип 80/20 в трейдинге
  • Микроменеджмент vs «Установил и забыл»
  • Скринтайм и скука
  • Устраните потребность постоянно находиться в рынке
  • Сведите количество ошибок к минимуму
  • Расставьте приоритеты прямо сейчас и прекратите чрезмерно активную торговлю

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Принцип 80/20 в трейдинге

Принцип 80/20 (или, как его еще называют, закон Парето) гласит, что 20 % усилий дают 80% результата. Этот принцип является общепринятым во многих сферах. Он распространяется, как на нашу повседневную жизнь, так и на бизнес. Известные примеры: 80% продаж приходится на 20% клиентов; 20% торговых представителей закрывают 80% сделок; 80% жалоб поступают от 20% клиентов; 80% богатств планеты принадлежат 20% людей и так далее …

Правило Парето можно также применить и к торговле. 80% результатов являются следствием 20% ваших действий. Тем не менее, большинство трейдеров совершенно не понимают, что те вещи, которым они придают наименьшее значение, могут играть решающую роль в их торговле.

Итак, давайте рассмотрим, каким действиям нужно отдать наивысший приоритет:

  • Составьте вотч-лист (список отобранных торговых инструментов, на которых вы собираетесь сосредоточить свое внимание в течение дня)
  • Установите алерты (звуковые оповещения) на важных ценовых уровнях
  • Записывайте информацию о совершенных сделках в журнал
  • Оценивайте производительность торговой системы
  • Создайте правила и рекомендации, касающиеся вашей торговой системы

Каких действий следует избегать:

  • Необоснованное переключение между таймфреймами и рынками в поисках сигнала
  • Пристальное наблюдение за каждым тиком на графике
  • Бессмысленно долгое времяпрепровождение на форумах о трейдинге в надежде найти лучший метод торговли
  • Микроменеджмент сделки и постоянное нахождение перед компьютером

Многие трейдеры тратят большое количество времени на те вещи, которые никак не повышают эффективность торговли, а только разрушают ее.

Микроменеджмент vs «Установил и забыл»

Микроменеджмент — это убийца эффективности любого трейдера. Вот что делают трейдеры, которые чрезмерно управляют своими сделками:

  • Следят за каждым тиком цены
  • Переходят на более мелкие таймфреймы (даже если этого не предполагает торговая система)
  • Ищут какое-то внешнее подтверждение своим сигналам (в социальных сетях, на форумах и новостных сайтах, которые обычно не имеют никакого отношения к их торговой системе)
  • Постоянное перемещение стоп лосса и тейк профита
  • «Доливки» к позициям/ или частичное закрытие сделок (не по плану)

Правило «установил и забыл» — это полная противоположность микроменеджменту: после проведенного анализа и размещения ордеров, вы больше не наблюдаете за рынком. Вы позволяете цене делать то, что она будет делать в любом случае, и ждете до тех пор, пока она не достигнет тейк профита или стоп лосса. Больше никакого ручного вмешательства в торговлю!

Практика показывает, что такой подход не только улучшает качество торговли, но и повышает ее эффективность. Основная причина, по которой трейдеры не могут избавиться от привычки постоянно следить за своими сделками состоит в том, что они либо не доверяют своей системе (потому что недостаточно хорошо ее протестировали), либо у них вообще нет никаких торговых правил.

Скринтайм и скука

Проведенное за графиками время (или скрин тайм) может оказаться очень полезным для вас, так как позволит развить в себе навыки бессознательного распознавания паттернов (читайте об имплицитном изучении трейдинга здесь). Но если вы просто просматриваете бесчисленное количество таймфреймов, постоянно охотитесь за непонятными сигналами, не зная при этом, чего от них ожидать, то вы заведомо обрекаете себя на неудачу.

Скука — опасная эмоция, которая практически всегда приводит к необоснованным торговым решениям, особенно в сочетании со слишком длительным скрин таймом. Итак, несколько советов, как лучше всего регламентировать свою торговлю и избавиться от этой деструктивной эмоции:

  • Каждое воскресенье проводите тщательный анализ рынка и готовьте торговый план на следующую неделю.
  • Определите наиболее важные ценовые уровни (зоны) на неделю вперед
  • Установите алерты на этих уровнях
  • Ожидайте подхода цены к этим уровням

При срабатывании звукового напоминания, проверьте график и посмотрите, появился ли сигнал для входа:

Да? Отлично, войдите в позицию.

Нет? Настройте звуковое напоминание, чтобы проверить график снова в течение нескольких часов или исключите торговый инструмент из вотч-листа, если ценовые движения не подтвердили вашу торговую идею.

После размещения ордера на покупку или продажу в действие снова вступает подход «установил и забыл» и часть работы будет проделана без вашего участия.

Если ваши действия на рынке не дают положительного результата, может пора задуматься и пойти по новому пути? Используйте наши рекомендации, и вы однозначно не пожалеете!

Устраните потребность постоянно находиться в рынке

Постоянная потребность торговать приводит трейдера новичка в тупик. У профи всегда существует очень конкретный и проверенный способ определения ценовых моделей и контекста рынка, которые обеспечивают положительное долгосрочное ожидание. Профессионалы входят в рынок только тогда, когда это необходимо. Большинство же трейдеров стараются открыть сделку при первом попавшемся случае.

Очень важно хорошо разбираться используемой вами торговой системе. При каких условиях у вас есть преимущество и при каких его нет. Трейдеры должны быть более избирательными в отношении сделок и совершать их только в нужное время и в соответствии с торговой системой.

Сведите количество ошибок к минимуму

У пилотов, врачей и людей некоторых других профессий даже небольшие ошибки могут приводить к серьезным последствиям. Поэтому в такого рода областях используются чек-листы (контрольные списки), чтобы обеспечить четкость выполнения рабочих процедур. Трейдеры могут и должны делать то же самое. Торговля сводится к распознаванию паттернов. Процессы анализа рынка и принятия решений о заключении сделки обычно остаются неизменными. Таким образом, очень легко составить чек лист, по которому вы сможете проверять соблюдение всех необходимых условий перед входом в рынок. Кроме всего прочего использование чек листа поможет вам дисциплинировать себя.

Расставьте приоритеты прямо сейчас и прекратите чрезмерно активную торговлю

Какая у вас цель – просто торговать или зарабатывать деньги? Джек Швагер как-то взял интервью у известного трейдера фондового рынка Кевина Дейли (книга «Маги хедж-фондов»), и тот отметил важность умения оставаться вне рынка.

Кроме грамотного отбора акций для торговли его успеху способствовало умение оставаться вне рынка в те моменты, когда рыночные условия не соответствовали его стратегии. Это был ключевой фактор, лежащий в основе успешной торговли Кевина Дейли. Другими словами, несовершенные им сделки были важнее, чем совершенные.

Если вы все еще допускаете ошибки, описанные в сегодняшней статье, тогда мы призываем вас сделать шаг назад и пересмотреть ваш подход к торговле.

Другие статьи блога:

психология трейдинга