ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ: ТРИ ПОРОКА ТРЕЙДЕРА И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Психология торговли: пороки в трейдинге

Здравствуйте, друзья! В сегодняшней статье речь пойдет о трех пороках, которые пагубно сказываются на результатах торговли. Мы разберемся в основных причинах их возникновения, поймем их природу, а также посоветуем, как от них избавиться.

В этой статье:

  • Перфекционизм
  • Эго
  • Самоуверенность
  • Выводы

Перфекционизм

Перфекционизм часто приводит к тому, что чувство боли от потери заглушает удовольствие от победы. Отчаянно пытаясь почувствовать себя “хорошо”, перфекционисты часто ориентируются на нереалистично высокие идеалы. Они думают, что наконец-то обретут необходимое состояние удовлетворенности, если просто достигнут определенной точки X (вместо точки X можно подставить многие вещи, включая внешний вид, богатство, популярность или достижения). Поскольку точка X — недостижимая цель, перфекционисты используют свои идеалы, как основу для самокритики, когда не могут достичь необходимого им уровня эффективности.

Лейтмотивом эмоционального состояния перфекциониста является фраза — «я недостаточно хорош». Перфекционисты вынуждены все больше и больше работать, потому что они никогда не чувствуют себя достаточно компетентными, достойными и любимыми. Таким образом, даже когда перфекционист получает прибыль от сделки, он всегда будет фокусироваться на той части движения рынка, которую он пропустил. Когда же торговля не ладится, он ищет разные причины, чтобы упрекнуть себя в каких-то ошибках. Сосредоточив внимание на несоответствующей идеалам эффективности, перфекционисты в своем сознании трансформируют успехи в поражения, потери в неудачи. Они пытаются оправдать свой перфекционизм стремлением к достижению успеха, но все, что они делают, на самом деле, — это подрыв уверенности.

Перфекционизм проявляется, как внутренний диалог негативного характера и постоянное самообвинение. Распознать его можно в виде разочарования и гнева, когда торговля не приносит желаемых результатов. Внутренняя беседа перфекциониста напоминает самобичевание. Для того, чтобы победить в себе признаки перфекционизма необходимо приложить усилия и попытаться наладить внутренний диалог и перевести его в позитивное русло. Мысленно поговорите с самим собой, как с близким другом. Большинство людей относятся к другим с уважением и любовью, но не научились относиться так же к самим себе. Если вы относитесь к друзьям с бОльшим пониманием, чем к самому себе в одинаковой ситуации, тогда вы не являетесь другом самому себе.

Если в торговле что-то пойдет не так, конструктивный трейдер задаст себе вопрос «Какой урок я могу извлечь из этой ситуации?», а не «Что со мной случилось?». Лучшим противоядием от перфекционизма является способность успокоить себя: «В будущем будут сделки получше». Важно не пропустить эти лучшие сделки, пока вы занимаетесь самокритикой!

Эго

Все любят побеждать на рынке. Чувствовать себя хорошо от того, что вы закрыли день с прибылью — это естественно и закономерно, так как вы получили вознаграждение за приложенные усилия. Однако, когда в процесс торговли вовлечено раздутое Эго, то дело заходит гораздо дальше. Если сделки приносят прибыль, трейдер гордится собой, но как только счет заходит в просадку, происходит эмоциональное падение. Это оказывает колоссальное влияние на торговлю с течением времени. Фактически трейдер направляет в свою сторону психологические оружие, готовое выстрелить в любой момент, как только анализ рынка даст сбой.

Большинство трейдеров осознают опасность использования высокого левериджа. Трейдеру, который привык торговать 2-мя лотами по инструменту S&P 500 со стоимостью тика равной 25$, будет чрезвычайно некомфортно проводить торговые операции объемом в 100 лотов, так как каждое минимальное изменение цены станет равным 1250$. При таких высоких ставках, торговля в психологическом смысле будет уже совершенно другой. Такому трейдеру будет трудно управлять позициями.

Инвестируя в торговлю свои эмоции, вы работаете с максимальным психологическим рычагом. В валюте самооценки вы торгуете 100 лотами. Таким образом, большая часть вашего эмоционального счета уходит на каждую сделку, что неизбежно влияет на ваши решения о сокращении потерь, своевременном входе и выходе. Успешный трейдер фокусируется на качестве сделки, а трейдер-эгоист на их прибыльности.

Эгоизм оказывает на трейдера разрушительное воздействие и часто заставляет его совершать необоснованные сделки только ради того, чтобы отыграть недавние потери. Постоянные эмоциональные американские горки, вызываемые чередой выигрышных /проигрышных сделок, равным образом являются следствием вовлечённого в торговлю эго. Мы уже знаем, что перфекционизм трейдеров выдают такие эмоции, как гнев и разочарование. Проявление же эгоизма можно идентифицировать по таким симптомам, как эйфория и депрессия. Поэтому, если торговля вызывает у вас депрессию, нужно задуматься, так как виной тому не просто колебания эквити.

Так какой же эффективный способ избавления от эгоизма в трейдинге? Направьте вашу самооценку на другие сферы жизни: рекреационные интересы, деятельность, не связанную с трейдингом, личные отношения и духовную жизнь. Часто мы формируем нашу самооценку исключительно исходя из торговых результатов, только потому, что другие грани нашей жизни не развиты должным образом. Сбалансированная жизнь способствует сбалансированной торговле.

Самоуверенность

Обычно трейдеры жалуются на недостаток уверенности в трейдинге, но очень часто им как раз таки мешает чрезмерная самоуверенность. Она проистекает из отсутствия понимания сложности рынков и недооценки вызовов с ними связанных. Самоуверенные трейдеры относятся к рынку несерьезно. Они полагают, что пара-тройка сетапов из очередной книги о трейдинге или покупка современной торговой платформы поможет им стабильно зарабатывать на рынке.

Такие трейдеры не хотят постепенно двигаться к успеху. Они противятся идее, что скрин-тайм — лучший учитель. Вместо того, чтобы начать торговлю с одного контракта и подождать, пока стабилизируются торговые результаты, самоуверенные трейдеры хотят оперировать крупными позициями и получать прибыль здесь и сейчас. Необоснованная и чрезмерная уверенность в своих силах заставляет таких трейдеров принимать импульсивные решения. Вместо того, чтобы дождаться пока полностью сформируется сетап, они входят в сделки преждевременно. Самоуверенные трейдеры не дожидаются момента согласования краткосрочных моделей с долгосрочными и берут все сделки, тем самым работая на обогащение брокеров.

Отличительной чертой самоуверенных трейдеров является то, что они торгуют излишне активно, а не дожидаются подходящей возможности, которую им предоставляет рынок. Постановка целей по прибыли на каждый день или неделю является одним из проявлений самоуверенности. Трейдеры, торгующие осознанно, знают, что волатильность рынка постоянно меняется и бывают периоды, когда возможностей для входа в позицию просто нет. Однако самоуверенный трейдер считает, что рынок ему подвластен.

Эмоциональными признаками самоуверенности являются нетерпение и импульсивность. Самоуверенные трейдеры обычно переторговывают. Они больше боятся пропустить возможность открыть очередную сделку, чем потерять деньги.

Основное средство от самоуверенности — это торговля на основе жестких правил, проверенных на демо-счете (или на реальном с открытием позиций небольшого объема). Четкое следование правилам позволит трейдеру избавиться от импульсивности в принятии торговых решений.

Торгуя осознанно, между импульсом и действием вклинивается сложный сознательный процесс. Действию предшествует осознание его мотивов и учет последствий. Такой подход к торговле помогает трейдерам принимать эффективные торговые решения.

Вывод

Понятное дело, что три порока, описанные в сегодняшней статье не полностью независимы друг от друга. Часто эти пороки проявляются комплексно. Например, трейдер может открыть позицию по причине самоуверенности, а затем удерживать ее слишком долго из-за упрямства и гордости, связанных с эго. Независимо от того, какой порок проявляется у трейдера: перфекционизм, эго или самоуверенность, основная проблема одна и та же — торговля с фокусом на себе, а не на рынке.

Если вы думаете о себе (то есть, сколько вы будете зарабатывать или терять, насколько хорошо или плохо вы торгуете, насколько вы успешны или неудачливы, насколько лучше вы могли бы торговать), то вы не сможете хорошо сфокусироваться на рынке. Дело не в вас. Дело в способности правильно интерпретировать биржевую информацию и принимать эффективные решения. А для того, чтобы научиться делать это качественно, необходимо, полностью погрузиться в процесс “чтения” рынка, стать с ним одним целым, прочувствовать его, а не просто наблюдать за ним. Вы не сможете правильно интерпретировать рынок, теряясь в чувствах гнева, разочарования, восторга, вины, депрессии или нетерпения.

Самый серьезный порок в торговле — это склонность принимать все на личный счет и сосредотачиваться на результате торговли, теряя из виду сам процесс. Если вы в достаточной мере самовыражаетесь вне трейдинга, развиваетесь физически, социально, духовно и профессионально, то вы обнаружите, что рынок для вас уже не место для повышения самооценки. Такой подход к жизни позволит вам избавиться от деструктивного влияния эмоций на вашу торговлю.

Другие статьи блога: